미국주식에 투자해야 하는 이유는 무엇인가?

미국주식에 투자해야 하는 이유는 무엇인가?

간단하게 말해서 미국이 전 세계에서 가장 큰 시장이기 때문입니다.

지난 150년간 주가 차트 계속 우상향 합니다.

 

1. 미국은 세계에서 가장 큰 주식시장입니다.
4경 5 천조시장 세계 1위 경제대국
우리나라가 전 세계 시장에서 차지하는 비중은 2% 남짓인데 반해 미국은 44% 차지합니다.
한국은 아직까지 주식으로 보면 중소기업입니다.

전 세계 주식시장 순위

2.1등 플랫폼 기업이나 1등 브랜드기업이 많습니다.
우리는 세계 1등 기업에 투자해야 합니다.

미국 탑 1위~ 10위 기업

                                         데이터 출처: Yahoo Finance


3. 자사주매입 및 소각, 배당등 주주친화적입니다.
분기배당이 많고 배당성장 및 배당성향도 많습니다 40%입니다.
주가를 올리려고 노력합니다.
한국은 배당성향 20%

4. 미국은 증시 부양이 최우선 과제입니다.
퇴직연금 등 대부분은 미국 증시에 투입됩니다.
그래서 증시 부양이 최우선 과제이다 보니 계속 우상향 합니다.
주주가치 제고, 자사주 매입 등
해외서 자금 유입됩니다. 전 세계서 돈이 계속 들어감
미국의 대표지수가( 다우지수, s&p500 지수, 나스닥지수) 우상향 합니다.
장기투자로 적합합니다.

5. 글로벌 경제를 이끄는 혁신기업을 배출합니다.
글로벌 경쟁력 있는 기업이 많습니다.
4차 산업혁명을 미국이 99% 주도합니다.
빅데이터, 인공지능, 로봇, 사물인터넷등
구글 인텔 테슬라 아마존 MS 엔비디아 애플

6. 기축통화인 달러 투자와 안전자산에 투자입니다.
우리 경제가 위기가 오면 원달러 환율급등 환차익을 얻을 수 있다.

7. 시장의 외부 리스크가 적습니다.
미국은 전쟁 지정학적등 작습니다.

8. 투자의 대가들의 활동무대가 미국증권시장입니다.
워런 버핏 
조시 소로스
칼 아이칸
하워드 막스

9. 미국은 전문경영인이 많습니다.
그래서 주가를 올리려고 노력합니다. 주가가 떨어지면 이사회에서 교체합니다.
한국은 오너가 많아 주가를 올리려고 신경 안 씁니다.
지분이 적기 때문입니다.

훌륭한 오너들
애플-팀쿡
MS-사티아 나델라
구글-순다르 피차이

이상 미국주식에 투자해야 하는 이유에 대해서 알아보았습니다.

그럼 한국주식의 특징은?

1. 전체 시가총액 한국비중 2% 정도입니다.
미국 50% 정도 
2. 외국인이 ATM기처럼 돈을 빼갑니다.
미국주식은 연금이 계속 들어옴 조정이 길어져도 곳 반등합니다.
3. 주식전체로 보면 중소기업입니다.
4. 변동성이 심함 불안합니다.

우리나라는 부품주가 많다 부품주는 리본의 끝처럼 변동성이 너무 크다.



1990~2019까지 29년간 수익률 비교
코스피 2.5배 상승
S&P500 9배 상승
강남집값 30~50배
우량주 100~1000배


미국기업은 주가를 왜 올리려고 할까?

1.M&A인수합병을 해서 구조조정을 해서 주가를 올립니다.
2. 배당하고 자사주소각합니다.
3.ROE 자기 자본이익률 올립니다.
-자자주 소각등 한국은 힘듦


미국주식 투자 시 알아야 할 것은?

1. 주식 상하한가 제도가 없습니다.
2. 정규장 한국시간 23:30~익일 06:00
    서머타임 적용 시 22:30~05:00
3. 개인 외국인 기관의 실시간 수급데이터를 제공하지 않습니다.

4. 미국의 회계 연도는 매년 10월 1일~다음 해 9월 30일까지입니다.
5. 배당성향이 높음
미국~45%
한국~27.3%
신흥국~39%


s&p500 지수에서 500개 기업으로 유지하는 이유?

미국 경제가 감당할 규모입니다.
*지수관리를 업격하게 합니다. 성과 저조 시 조기퇴출
*미국경제 성장 이상으로 주가가 상승하는 구조로 설계되었습니다.

*미국은 수단 방법 가리지 않고 올립니다.
*미국 GDP 70%가 소비중심
 주가 올려야 경제 유지되는 시스템입니다.
금융자산이 50% 임
*미국 중앙은행 대통령 모두 주가 올리는 데 집중합니다.
*미국 주식은 장기투자 전략에 적힙니다.

SPDR이나 QQQ연평균 수익률이 높은 이유?
1. 사양 기업 퇴출
2. 해외서 자금 유입-전 세계서 돈이 계속 들어감
3. 돈이 들어오니까 계속 올라감




미국주식 시장에 투자 시 고려할 사항은?

미국은 10년에 9년 투자 1년은 휴식합니다.
한국은 10년에 1.2년 투자 8년 휴식합니다.
왜냐하면
미국대비 한국시장이 변동성이 심하기 때문입니다.
미국은 양도세 문제가 있는데
좋은 종목을 들고 있으면 굽이 20% 양도세를 내며 팔 필요가 없습니다.
만약에 시장이 20%보다 훨씬 더 빠졌을 때
30% 이상의 폭락장에서 팔면 됩니다.
 
한국은 1~2년 상승했다가 대세 하락장으로 빠집니다.

 

이상 미국 주식시장에 대해서 여러 가지 특징 고려할 사항 등 알아보았습니다.