오늘은 위대한 기업 마이크로소프트 기업에 대해서 기업 분석 해보겠습이다.
이 기업에 대해서는 너무나 잘 알고 계실거라 생각합니다.
그럼 지금 부터 철저하게 분석 해볼께요
마이크로소프트 기업 분석
회사의 신념 이념 목적 왜? 이유
우리의 임무는 지구상의 모든 사람과 모든 조직이 더 많은 것을 성취할 수 있도록 힘을 실어주는 것입니다.
정말 멋진 말 입니다.
신용등급:AAA
글로벌 세계최대 소프트웨어 회사입니다.
시가총액:2.17T
시가:283달러
EPS:9.03달러
주가수익비율:32.22배
배당금:2.72달러
배당률:0.97%
나의 투자이이디어는?
경제적 해자가 있는 기업으로 진입장벽이 놓은 회사입니다.
1. PC원도우 OS독점적 지위
2. 구독서비스-현재 오피스 365가입자 2억명이상 사용
3. 클라우드 성장률 40%이상 성장중입니다.
4. Microsoft AI로 미래를 더 빠르게 구축 생산적이고 더 창의적으로 발전합니다.
신 성장동력은?
클라우드 부문 지속적 성장중이며
요금 핫 한 챗 GPT수혜주로 향후 높은 성장이 예상됩니다.
Microsoft 도구 및 서비스에 직접 내장된 AI 기능으로 생산성을 획기적으로 가속화
비즈니스 부문 3가지
(3가지 사업부문)
*Intelligent Cloud 클라우드 부문
(애저,엔터프라이즈 서비스)
*Productvity and Business Processes
생산성 비지니스 부문
(상업용 개인용 오피스,링크드인,다이나믹365)
*More Personal Computing퍼스널 컴퓨팅 부문
(검색광고,서피스,디바이스,원도우,엑스박스)
입니다.
13년 14년 15년 16년 17년 18년 19년 20년 21년 22년 23년 24년 25년
| 77,849.00 | 86,833.00 | 93,580.00 | 91,154.00 | 96,571.00 | 110,360.00 | 125,843.00 | 143,015.00 | 168,088.00 | 198,270.00 | 208,995.00 | 233,179.00 | 262,769.00 |
foo
|
| 73.81% | 68.82% | 64.70% | 64.04% | 64.52% | 65.25% | 65.90% | 67.78% | 68.93% | 68.40% | – | – | – |
foo
|
| 27,052.00 | 27,820.00 | 18,507.00 | 25,639.00 | 29,901.00 | 36,474.00 | 43,688.00 | 53,036.00 | 71,102.00 | 83,716.00 | 85,285.00 | 97,781.00 | 112,098.00 |
foo
|
| 34.75% | 32.04% | 19.78% | 28.13% | 30.96% | 33.05% | 34.72% | 37.08% | 42.30% | 42.22% | 40.81% | 41.93% | 42.66% |
foo
|
| 21,863.00 | 22,074.00 | 12,193.00 | 20,539.00 | 25,489.00 | 16,571.00 | 39,240.00 | 44,281.00 | 61,271.00 | 72,738.00 | 69,283.00 | 80,401.00 | 92,741.00 |
foo
|
| 13.22 | 15.68 | 30.03 | 24.48 | 25.25 | 46.73 | 26.55 | 34.97 | 33.32 | 26.48 | 31.60 | 27.10 | 23.30 |
foo
|
| 3.70 | 3.99 | 3.86 | 4.45 | 5.53 | 6.98 | 8.27 | 10.83 | 12.16 | 9.71 | 10.40 | 9.32 | 8.27 |
foo
|
| 3.65 | 3.85 | 4.51 | 5.63 | 6.09 | 9.31 | 10.17 | 13.09 | 14.40 | 11.56 | 10.62 | 8.39 | 6.61 |
foo
|
| 2.91 | 3.26 | 3.20 | 3.79 | 5.04 | 6.46 | 7.78 | 10.32 | 11.73 | 9.43 | 10.10 | 8.90 | 7.74 |
foo
|
| 9.21 | 10.48 | 12.64 | 13.84 | 15.53 | 22.09 | 25.60 | 32.62 | 35.15 | 28.71 | – | – | – |
foo
|
| 9.30 | 10.46 | 11.44 | 11.50 | 12.47 | 14.33 | 16.40 | 18.79 | 22.27 | 26.45 | 28.08 | 31.33 | 35.30 |
foo
|
| 2.61 | 2.66 | 1.49 | 2.12 | 2.74 | 2.15 | 5.11 | 5.82 | 8.12 | 9.70 | 9.24 | 10.70 | 12.50 |
foo
|
| 3.44 | 3.92 | 3.63 | 4.21 | 5.10 | 5.70 | 6.80 | 7.97 | 10.17 | 11.88 | 12.00 | 14.60 | 16.50 |
foo
|
| (0.51) | (0.66) | (0.73) | (1.05) | (1.05) | (1.51) | (1.81) | (2.03) | (2.73) | (3.19) | (3.52) | (3.94) | (4.26) |
foo
|
| 9.43 | 10.82 | 9.79 | 9.08 | 11.32 | 10.74 | 13.34 | 15.55 | 18.81 | 22.22 | 27.50 | 34.80 | 44.20 |
foo
|
| 8,375.00 | 8,299.00 | 8,177.00 | 7,925.00 | 7,746.00 | 7,700.00 | 7,673.00 | 7,610.00 | 7,547.00 | 7,496.00 | 7,443.80 | 7,443.80 | 7,443.80 |
foo
|
| 28,833.00 | 32,502.00 | 29,668.00 | 33,325.00 | 39,507.00 | 43,884.00 | 52,185.00 | 60,675.00 | 76,740.00 | 89,035.00 | 87,849.00 | 104,323.00 | 120,991.00 |
foo
|
| (4,257.00) | (5,485.00) | (5,944.00) | (8,343.00) | (8,129.00) | (11,632.00) | (13,925.00) | (15,441.00) | (20,622.00) | (23,886.00) | (26,178.00) | (29,304.00) | (31,696.00) |
foo
|
| 24,576.00 | 27,017.00 | 23,724.00 | 24,982.00 | 31,378.00 | 32,252.00 | 38,260.00 | 45,234.00 | 56,118.00 | 65,149.00 | 61,671.00 | 75,019.00 | 89,295.00 |
foo
|
| 64,049.00 | 68,621.00 | 73,150.00 | 80,303.00 | 106,951.00 | 111,174.00 | 106,132.00 | 109,605.00 | 95,749.00 | 74,602.00 | – | – | – |
foo
|
| 15,600.00 | 22,645.00 | 35,292.00 | 53,461.00 | 86,194.00 | 76,240.00 | 72,178.00 | 63,327.00 | 58,146.00 | 49,781.00 | – | – | – |
foo
|
| 78,944.00 | 89,784.00 | 80,083.00 | 71,997.00 | 87,711.00 | 82,718.00 | 102,330.00 | 118,304.00 | 141,988.00 | 166,542.00 | – | – | – |
foo
|
| 16.58% | 14.02% | 7.03% | 11.16% | 11.49% | 6.51% | 14.39% | 15.06% | 19.30% | 20.82% | 17.70% | 17.50% | 17.40% |
foo
|
| 95.47% | 64.93% | 60.22% | 133.40% | 44.33% | 86.98% | 65.99% | 73.38% | 62.60% | 46.71% | – | – | – |
foo
|
| 30.09% | 26.17% | 14.36% | 27.01% | 31.92% | 19.45% | 42.41% | 40.14% | 47.08% | 47.15% | 37.30% | 34.00% | 32.80% |
foo
|
2023년부터-2025년까지는 예상 수익입니다.
2013년부터 2022년까지
영업이익율 10년평균은?35.24% 로 높은 수치입니다.
ROE 10년평균은? 33.07% 로 높은 수치입니다.
PER 10년평균은?27배 로 현재 주가수익비율:32.22배 이므로 비싸보이네요.
Assets v. Liabilities (in m $)
2018 2019 2020 2021 Q'22| Cash | 133,768.00 | 133,819.00 | 136,527.00 | 130,334.00 | 99,508.00 |
| Receivables | 26,481.00 | 29,524.00 | 32,011.00 | 38,043.00 | 35,833.00 |
| Inventory | 2,662.00 | 2,063.00 | 1,895.00 | 2,636.00 | 2,980.00 |
| Other Assets | 6,751.00 | 10,146.00 | 11,482.00 | 13,393.00 | 19,502.00 |
| Current Assets | 169,662.00 | 175,552.00 | 181,915.00 | 184,406.00 | 157,823.00 |
| Payables | 8,617.00 | 9,382.00 | 12,530.00 | 15,163.00 | 15,354.00 |
| ST Debt | 3,998.00 | 5,516.00 | 3,749.00 | 8,072.00 | 3,997.00 |
| Other Liabilities | 8,744.00 | 9,351.00 | 10,027.00 | 11,666.00 | 12,802.00 |
| Current Liabilities | 58,488.00 | 69,420.00 | 72,310.00 | 88,657.00 | 81,718.00 |
| Sales | 10.40% | 15.47% | 16.36% |
| Sales (per share) | 11.66% | 16.23% | 17.27% |
| Cash Flow | 10.91% | 17.65% | 19.49% |
| Cash Flow (per share) | 12.17% | 18.42% | 20.43% |
| Earnings | 15.66% | 23.33% | 22.84% |
| Earnings (per share) | 16.99% | 28.77% | 23.82% |
| Book Value | 9.64% | 13.68% | 17.63% |
| Book Value (per share) | 10.89% | 14.43% | 18.55% |
매출 10년평균은? 11.66% 양호합니다.
영업현금흐름 10년평균은?12.17% 양호합니다.
주당순이익율 10년평균은? 16.99% 높네요.
Revenue (in m $)
Q1 Q2 Q3 Q4 Fiscal Year| 2023 | 50,122.00 | 52,747.00 | – | – | – |
| 2022 | 45,317.00 | 51,728.00 | 49,360.00 | 51,865.00 | 198,270.00 |
| 2021 | 37,154.00 | 43,076.00 | 41,706.00 | 46,152.00 | 168,088.00 |
| 2020 | 33,055.00 | 36,906.00 | 35,021.00 | 38,033.00 | 143,015.00 |
| 2019 | 29,084.00 | 32,471.00 | 30,571.00 | 33,717.00 | 125,843.00 |
| 2018 | 24,538.00 | 28,918.00 | 26,819.00 | 30,085.00 | 110,360.00 |
Operating Cash Flow (in m $)
Q1 Q2 Q3 Q4 Fiscal Year| 2023 | 23,198.00 | 11,173.00 | – | – | – |
| 2022 | 24,540.00 | 14,480.00 | 25,386.00 | 24,629.00 | 89,035.00 |
| 2021 | 19,335.00 | 12,516.00 | 22,179.00 | 22,710.00 | 76,740.00 |
| 2020 | 13,818.00 | 10,680.00 | 17,504.00 | 18,673.00 | 60,675.00 |
| 2019 | 13,657.00 | 8,900.00 | 13,520.00 | 16,108.00 | 52,185.00 |
| 2018 | 12,440.00 | 7,875.00 | 12,151.00 | 11,418.00 | 43,884.00 |
Free Cash Flow (in m $)
Q1 Q2 Q3 Q4 Fiscal Year| 2023 | 16,915.00 | 4,899.00 | – | – | – |
| 2022 | 18,730.00 | 8,615.00 | 20,046.00 | 17,758.00 | 65,149.00 |
| 2021 | 14,428.00 | 8,342.00 | 17,090.00 | 16,258.00 | 56,118.00 |
| 2020 | 10,433.00 | 7,135.00 | 13,737.00 | 13,929.00 | 45,234.00 |
| 2019 | 10,055.00 | 5,193.00 | 10,955.00 | 12,057.00 | 38,260.00 |
| 2018 | 10,308.00 | 5,289.00 | 9,217.00 | 7,438.00 | 32,252.00 |
EPS (Diluted) (in m $)
Q1 Q2 Q3 Q4 Fiscal Year| 2023 | 2.35 | 2.20 | – | – | – |
| 2022 | 2.71 | 2.48 | 2.22 | 2.23 | 9.65 |
| 2021 | 1.82 | 2.03 | 2.03 | 2.17 | 8.05 |
| 2020 | 1.38 | 1.51 | 1.40 | 1.46 | 5.76 |
| 2019 | 1.14 | 1.08 | 1.14 | 1.71 | 5.06 |
| 2018 | 0.84 | (0.82) | 0.95 | 1.14 | 2.13 |
마이크로소프트 분석 결과입니다.
재무분석
영업이익율 10년평균은?35.24% 로 높은 수치입니다.-ok
ROE 10년평균은? 33.07% 로 높은 수치입니다.-ok
매출 10년평균은? 11.66% 양호합니다.-ok
영업현금흐름 10년평균은?12.17% 양호합니다.-ok
주당순이익율 10년평균은? 16.99% 높네요.-0k
미래 확장 가능한가?
Microsoft AI로 미래를 더 빠르게 구축하고 창의적이고 더 생산적이며 확장가능하다고 봅니다.
Azure AI로 지능형 앱 빌드 시작
GitHub Copilot으로 개발자 생산성 향상
좋은 가격인가?
PER 10년평균은?27배 로 현재 주가수익비율이 32.22배 이므로 지금은 약간 비싸 보이네요.
관심종목에 넣어두고 평균 per27배로 떨어지면 분할매수 추천합니다.
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